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蘭州市第二人民醫院2020年部門決算公開情況說明

發布時間:2021-09-02 09:35本文出處:

  

目 錄


第一部分  部門概括


一、職能職責


二、機構設置


第二部分  2019年度部門決算報表


一、收入支出決算總表


二、收入決算表


三、支出決算表


四、財政撥款收入支出決算總表


五、一般公共預算財政撥款支出決算表


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表


七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表


八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


第三部分  2020年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明


二、收入決算情況說明


三、支出決算情況說明


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明


七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明


八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明


九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明


十、國有資產占用情況說明


十一、機關運行經費支出情況說明


十二、其他重要事項情況說明


十三、預算績效管理情況說明


第四部分  名詞解釋


第一部分  部門概括


一、職能職責


蘭州市第二人民醫院位于市區黃河北岸北濱河路,綠樹環繞、清幽雅靜,建筑風格獨特,醫院總占地面積40395平方米,總建筑面積38268平方米,1914年由美國實業家博德恩捐款,蘇格蘭人金品三創建。1951年由蘭州市人民政府接管,命名為“蘭州市人民醫院”。1970年更名為“蘭州市傳染病醫院”,1978年更名為“蘭州市第二人民醫院”。醫院的主要職責是為蘭州市及周邊地域市民提供醫療、預防、保健、急救為一體的醫療服務,同時承擔區域內的醫療科研和教學任務。


二、機構設置


醫院現有職工1200余人,其中:專業技術人員1000余人,高級職稱200余人,享受國務院政府特殊津貼4人,甘肅省領軍人才1人,蘭州市領軍人才8人,蘭州市首席專家4人。醫院實際開放床位750張,內設機構70個,目前有6個省級重點學科,11個市級重點學科,2個臨床醫學中心和1個研究所。


第二部分  2020年度部門決算報表


一、收入支出決算總體情況說明


2020年度收入總計48,593.31萬元,支出總計50,761.79萬元,本期結余結轉44.46萬元。主要原因是2020年受新冠疫情影響醫院醫療收入減少,醫療支出應疫情需要大幅增加,導致本年虧損。


二、收入決算情況說明


2020年度收入合計48,593.31萬元,較上年決算數減少61萬元,主要原因:2020年受新冠疫情影響醫院醫療收入減少。其中:一般公共預算財政撥款收入7,842.64萬元,占16.14%;政府性基金預算財政撥款收入127.80萬元,占0.26%;事業收入39,511.77萬元,占81.31%;其他收入1,111.11萬元,占2.29%。


三、支出決算情況說明


2020年度支出合計50,761.79萬元,較上年決算數增加2,112.97萬元,增長4.34%,主要是新冠疫情導致醫療成本上升。其中:基本支出47,051.36萬元,占92.69%;項目支出3,710.43萬元,占7.31%;


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明


2020年度財政撥款收入總計7,842.64萬元,與2019年比,財政撥款收入增加357.67


萬元,增長4.78%。主要原因是2020年財政追加了新冠病毒肺炎疫情防治專項預算款項。


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明


2020年度一般公共預算財政撥款支出7,803.66萬元,較上年決算數增加324.18萬元,增長4.15%。主要原因是財政追加了各類獎勵經費。


1.一般公共服務支出197.99萬元,占2.24%,較2019年預算數增167.83萬元,增長17.97


%,主要用于柔性人才引進、首席專家及青年專家工作室建設等方面支出。


2.社會保障與就業支出243.22萬元,占3.17%,較2019年預算數增加237.05萬元,增長2.6%,主要用于單位離休職工發放工資及離休、退休職工發放取暖費。


3.衛生健康支出7,362.46萬元,占94.35%,較年初預算數增加360.64萬元,增長5.15%,主要用于我院專用設備購置及專用材料購置等方面的支出。


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4,221.03


萬元。其中:人員經費4,221.03萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等基本支出。工資福利支出1,140.00萬元;對個人和家庭的補助3,081.03萬元,其中:  離休費48.44萬元,退休費190.86萬元,撫恤金18.59萬元,獎勵金2,819.22萬元,其他對個人和家庭的補助3.92萬元。


七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明


(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明


2020年度本部門“三公”經費支出共計54.00萬元,(醫院屬于差額事業單位,無財政撥付“三公經費”,經費來源于單位資金)。較上年支出數增加34.62 萬元,主要原因為受新冠疫情影響醫院為增加防治能力建設購置負壓救護車一輛,價值54.00萬元。


(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明


2020年度本部門 “三公經費”發生了公務車運行維護費和公務接待費,其他項目均無發生。(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況


2020年度醫院購置負壓救護車一輛。


八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明


2020年度醫院政府性基金預算財政撥款收入127.80萬元,支出127.80萬元。主要為抗疫特別國債,用于購買自動核酸提取儀、熒光PCR的設備,提升醫院核酸檢測能力。


九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明


本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。


十、國有資產占用情況說明


截至2020年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,特種專業技術用車5輛,其他用車4輛,其他用車主要是用于市內因公出行、接送專家、健康扶貧、醫聯體等工作。單價50萬元(含)以上通用設備11臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備54臺(套)。


十一、機關運行經費支出情況說明


2020年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。醫院屬于差額事業單位,財政無機關運行經費撥款,因此醫院無機關運行經費支出。


十二、其他重要事項情況說明


(一)機關運行經費支出情況


2020年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。醫院屬于差額事業單位,財政無機關運行經費撥款,因此醫院無機關運行經費支出。


(二)政府采購支出情況


2020年度本部門政府采購支出合計3,710.43萬元。主要用于醫院食堂建設和醫療專用設備購置。


(三)國有資產占用情況


截至2020年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,特種專業技術用車5輛,其他用車4輛,其他用車主要是用于市內因公出行、接送專家、健康扶貧、醫聯體等工作。單價50萬元(含)以上通用設備11臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備54臺(套)。


十三、預算績效管理情況說明


(一)部門績效自評情況


醫院根據《蘭州市財政局關于開展2020年度市級預算績效自評工作的通知》(蘭財績[2021]5號)高度重視,落實責任,切實加強對自評工作的組織領導,進一步完善醫院自評工作機制,強化財務與業務部門之間的協作配合,細化內部責任分工,組織責任心強、業務能力突出的業務骨干開展自評工作,確保高質量完成2020年度單位自評工作。


(二)部門整體支出績效自評情況分析


1.部門決算情況


2020年醫院總收入48593.31萬元,其中:財政撥款收入8321.26萬元,事業收入39594.77萬元,上級補助收入5.00萬元捐贈收入649.50萬元,其他收入22.78萬元;總支出47376.19萬元,其中:業務活動費41396.01萬元,管理費用5884.14萬元,其他費用96.04萬元。本期盈余1217.13萬元。全年服務門急診患者359418人/次,出院患者24951人/次。


2.總體績效目標完成情況分析


醫院年度總體績效目標:為轄區人民身體健康提供醫療與護理保健服務,醫學教學、醫學研究、衛生人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健與健康教育、公共衛生服務。通過2020年全院職工的共同努力,醫院較好的完成了全年總體績效目標。


3.各項指標完成情況分析


醫院項目資金整體達到了預期績效指標,建成項目取得了明顯效果,對醫院經濟運行,促進醫療事業發展,提升公共衛生服務能力,起到較大的推動作用,受到了就醫患者和醫院員工的一致好評。


1. 產出指標完成情況分析


① 數量指標


工資發放,指標3個月,實際發放3個月,完成率100%。


衛生耗材購置種類,指標兩種,實際購置兩種,完成率100%。


設備購置數量,指標9臺,實際購置9臺,完成率100%。


供暖周期,指標≥4個月,實際供暖周期≥4個月,完成率100%。


科研項目按進度完成數,指標14個,實際按進度完成數14個,完成率100%。


② 質量指標


合格率,指標100%,實際采購合格率100%,完成率100%。


③ 時效指標


支出進度及時性,指標及時,支出進度實際及時,完成率100%。


④ 成本指標


成本控制率,指標100%,成本實際控制率100%,完成率100%。


2. 效益指標完成情況分析


① 社會效益指標


受益人員覆蓋率,指標100%,受益人員實際覆蓋率100%,完成率100%。


開展新技術、新業務,指標≥5項,實際開展新技術、新業務≥5項,完成率100%。


人才隊伍穩定率,指標≥95%,人才隊伍實際穩定率≥95%,完成率100%。


供暖覆蓋率,指標≥95%,供暖實際覆蓋率≥95%,完成率100%。


② 生態效益指標


排放達標率,指標100%,排放實際達標率100%,完成率100%。


③ 可持續影響指標


醫改政策落實情況,指標100%,醫改政策實際落實率100%,完成率100%。


政策宣傳情況,指標100%,政策實際宣傳率100%,完成率100%。


內部科室協同度,指標良好,內部科室實際協同度良好,完成率100%。


制度建設,指標完善,制度建設實際完善,完成率100%。


醫院科研能力,指標提升,醫院科研能力實際得到提升,完成率100%。


醫院影響力,指標提升,醫院影響力實際得到提升,完成率100%。


3. 滿意度指標


服務對象滿意度,指標值≥90%;服務對象實際滿意度≥90%,完成率100%


4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施


經過醫院自評,醫院仍存在績效考核目標不夠細化、量化,績效考核可操作性性不明確的問題,部分項目管理不夠規范。下一步,醫院財務部門將會同業務部門繼續優化提高專項資金績效管理水平,加強績效管理培訓,不斷規范績效管理工作。


(三)部門預算項目支出績效自評情況分析


2020年,醫院預算支出項目18個。通過自評,有15個項目結果為“優”,,3個項目結果為“中”。其中,對預算執行率未達到90%及自評結果低于80分,評價等次為“中”或“差”的項目自評情況分項目分析如下:


項目1——核酸城市檢測基地及公共檢測實驗室建設經費


1.項目支出預算執行情況。


項目資金未支付,預算執行率19.32%


2.總體績效目標完成情況分析。


項目總體績效基本完成,資金未支付。


3.各項指標完成情況分析。


預算執行率1.93分,原因為培訓經費未支付;產出指標41分,原因為培訓流程和資金支付設置不合理;效益指標27分,按要求完成項目效益;服務對象滿意度指標10分,項目滿意度達標。


4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施:


根據省新冠肺炎疫情聯防聯控領導小組辦公室關于印發甘肅省進一步推進新冠病毒核酸檢測能力建設實施方案的通知,于2020年12月31日前建成城市核酸檢測基地,包括獨立方艙并配備相關檢測醫療專用設備,完成人員培訓,達到20000份/日檢測能力。資金下達后支付設備預付款,其他資金結轉至2021年使用,因此預算執行進度較低。下一步醫院重新緊急采購業務流程,早做準備。資金下達后及時形成資金支付。


項目2——全科醫生轉崗培訓


1.項目支出預算執行情況。


項目資金未支付,預算執行率14.45%


2.總體績效目標完成情況分析。


項目總體績效基本完成,資金未支付。


3.各項指標完成情況分析。


預算執行率1.44分,原因為培訓經費未支付;產出指標38分,原因為培訓流程和資金支付設置不合理;效益指標30分,按要求完成項目效益;服務對象滿意度指標10分,項目滿意度達標。


4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施:


根據蘭州市衛健委的培訓實施方案,醫院承擔28名全科醫生轉崗培訓,培訓時間為2020年9月14日至2021年9月13日,由于截止2020年培訓尚未結束,培訓經費未進行支付。下一步醫院重新梳理全科醫生轉崗培訓培訓業務流程,早做準備。資金下達后及時支付除學員補助和帶教老師帶教費以外的其他經費,早日形成支出進度。


項目3——第五批省級科技計劃項目


1.項目支出預算執行情況。


項目資金未支付,預算執行率0%


2.總體績效目標完成情況分析。


項目總體績效基本完成,資金未支付。


3.各項指標完成情況分析。


預算執行率0分,原因為培訓經費未支付;產出指標40分,原因為培訓流程和資金支付設置不合理;效益指標30分,按要求完成項目效益;服務對象滿意度指標9分,項目滿意度達標。


4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施:


根據老年骨質疏松骨折患者多學科全程醫療的臨床研究任務書,項目負責人研究起止年限為2020年11月01日至2022年10月31日,由于2020年計劃為查閱國內外最新研究文獻,經費未進行支付。下一步醫院重新梳理科研業務流程,早做準備。資金下達后及時支付資金形成支出進度。


(四)績效自評結果擬應用和公開情況


1.通過此次績效自評,對績效評價好的項目在以后年度優先安排;績效評價差的項目進行通報批評,并在今后項目資金中再不予安排。


2.通過自評,檢視了資金支出效率和效果,及時總結經驗,改進管理措施,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效率。


第四部分  名詞解釋


一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。


二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。


三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。


四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。


五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。


六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。


七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。


八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。


九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。


十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。


十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。


十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。


十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。


十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


 


附件:2020年決算公開表


2020年決算公開表.xls

 

蘭州市第二人民醫院

2021年9月2日

 


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