蘭州市第二人民醫院 2022年部門預算情況說明
目錄
一、 部門職責
二、 機構人員設置情況
三、 部門預算收支增減變動說明
四、 機關運行經費安排
五、 政府采購情況說明
六、 國有資產占用情況
七、預算績效管理情況
八、 名詞解釋
一、部門職責
蘭州市第二人民醫院位于市區黃河北岸北濱河路，綠樹環繞、清幽雅靜，建筑風格獨特，醫院總占地面積40395平方米，總建筑面積38268平方米，1914年由美國實業家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創建。1951年由蘭州市人民政府接管，命名為“蘭州市人民醫院”。1970年更名為“蘭州市傳染病醫院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫院”。醫院的主要職責是為蘭州市及周邊地域市民提供醫療、預防、保健、急救為一體的醫療服務，同時承擔區域內的醫療科研和教學任務。
二、機構及人員設置情況
1、機構設置情況
醫院實際開放床位750張，內設機構70個，目前有6個省級重點學科，11個市級重點學科，2個臨床醫學中心和1個研究所。
2、人員設置情況
醫院現有職工1200余人，其中：專業技術人員1000余人，高級職稱200余人，享受國務院政府特殊津貼4人，甘肅省領軍人才1人，蘭州市領軍人才8人，蘭州市首席專家4人。
三、部門預算收支增減變化說明
本部門2022年預算共安排資金1,580.50萬元，較上年減少1,743.48萬元。
（一）基本支出
1、人員經費。本部門2022年共安排人員支出1,193.58萬元，其中床位補貼支出1,140.00萬元，離休人員支出53.58萬元。
2、公用經費。本部門2022年共安排公用經費支出0萬元。
3、增減變動說明。本部門2022年基本支出共支出1,193.58萬元，較上年增加1,141.10萬元，變化的主要原因是1,140.00萬元床位補貼由項目支出改至基本支出。
（二）項目支出
1、項目支出增減及變動情況說明
本部門2022年共安排項目支出386.92萬元。較上年減少2,884.58萬元，變化的主要原因是1,140.00萬元床位補貼由項目支出改至基本支出，另外2022年項目預算中未安排重點學科建設項目資金，2021年該項目資金預算1,800.00萬元。
2、項目分類分級情況
本部門2022年部門專項業務類項目支出0萬元；改革發展類項目支出386.92萬元。具體安排如下：衛生科技發展項目20.00萬元；疫情防控經費60.00萬元；政策性補虧項目306.92萬元。
3、轉移支付安排情況
2022年共安排轉移支付支出0元。
4、政府性基金安排情況
2022年政府性基金支出0萬元。
5、國有資本經營預算安排情況
2022年國有資本經營預算支出0萬元。
（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明
2022年本部門“三公”經費支出預算0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化。其中公務接待費0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化；公務用車購置0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化。
四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明
財政性經費補助僅包括在職人員經費差額補助及離休人員經費補助，一般公共預算中對機關運行經費及其他費用等均未作安排，由醫院自行承擔。
五、政府采購預算情況說明
本部門2022年政府采購預算支出366.92萬元，具體安排如下：疫情防控經費60.00萬元；政策性補虧項目306.92萬元。
我院2022年專項預算財政性資金將嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購目錄》的要求執行。
六、國有資產占用情況說明
截止2021年末醫院資產487,063,813.11 元，其中：特種專業技術用車8輛，其他用車2輛。單價50萬元（含）以上的通用設備18（臺、套），單價100萬元（含）以上的專用設備73（臺、套）。
七、預算績效管理情況
(一）2021年預算績效管理工作情況
醫院年度總體績效目標：為轄區人民身體健康提供醫療與護理保健服務，醫學教學、醫學研究、衛生人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健與健康教育、公共衛生服務。通過2021年全院職工的共同努力，醫院較好的完成了全年總體績效目標。
1. 組織保障方面：
醫院項目資金整體達到了預期績效指標，建成項目取得了明顯效果，對醫院經濟運行，促進醫療事業發展，提升公共衛生服務能力，起到較大的推動作用，受到了就醫患者和醫院員工的一致好評。
2. 績效目標管理方面：
經過醫院自評，醫院仍存在績效考核目標不夠細化、量化，績效考核可操作性性不明確的問題，部分項目管理不夠規范。下一步，醫院財務部門將會同業務部門繼續優化提高專項資金績效管理水平，加強績效管理培訓，不斷規范績效管理工作。
3. 績效運行監控方面：
醫院根據制定的預算績效目標對所有預算進行事中控制、事后評價。在認真貫徹中央和省、市有關文件精神的同時完善醫院預算績效評價制度;嚴格執行法規制度，按要求進行會計核算，財政資金?？顚Ｓ?，資金支付依據和開支標準合法合規，提高了財政資金使用效益和科學精細化管理水平。
4.績效評價管理方面：
醫院認真開展績效自評價工作，加強評價結果應用，通過績效評價工作加強項目的規劃與科學論證，健全項目資金的核算與管理制度，改進資金使用管理方式，提升資金使用效益，強化部門自我約束意識及責任意識。
5.績效結果反饋與應用方面：
1.通過單位績效自評，對績效評價好的項目在以后年度優先安排；績效評價差的項目進行通報批評，并在今后項目資金中再不予安排。
2.通過自評，檢視了資金支出效率和效果，及時總結經驗，改進管理措施，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。
（二）2022年部門預算項目支出績效目標情況
說明納入本部門績效目標管理的項目4個，涉及預算資金1,580.50萬元，主要的項目支出有3項。其中：一般公共預算項目3個，涉及財政支出386.92萬元；本部門納入單位整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：蘭州市第二人民醫院預決算管理的“三公”經費，是指蘭州市第二人民醫院用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是蘭州市第二人民醫院工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映蘭州市第二人民醫院公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映蘭州市第二人民醫院按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件：
蘭州市第二人民醫院
2022年1月29日