2022年度蘭州市第二人民醫院部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
蘭州市第二人民醫院位于市區黃河北岸北濱河路，綠樹環繞、清幽雅靜，建筑風格獨特，醫院總占地面積40395平方米，總建筑面積38268平方米，1914年由美國實業家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創建。1951年由蘭州市人民政府接管，命名為“蘭州市人民醫院”。1970年更名為“蘭州市傳染病醫院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫院”。醫院的主要職責是為蘭州市及周邊地域市民提供醫療、預防、保健、急救為一體的醫療服務，同時承擔區域內的醫療科研和教學任務。
二、機構設置
醫院現有職工1390人，其中：專業技術人員1200余人，高級職稱230余人。醫院實際開放床位750張，內設機構70個，目前有6個省級重點學科，11個市級重點學科，2個臨床醫學中心和1個研究所。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
詳情見附件1：2022年蘭州市第二人民醫院部門決算批復表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為52404.40萬元。與上年度相比,收、支總計各減少4281.58萬元,下降7.55%,主要是由于新冠疫情影響導致財政補助以及醫院事業收入變動較大，同時門急診及住院病人量減少、醫保政策、藥品、衛生耗材集中采購等因素對醫療收入也產生影響。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計46786.93萬元,其中：財政撥款收入11910.43萬元,占25.46%；事業收入34125.96萬元,占72.94%；其他收入750.54萬元,占1.60%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計52404.40萬元,其中：基本支出44938.58萬元,占85.75%；項目支出7465.82萬元,占14.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為11910.43萬元。與上年相比,各減少1691.62萬元,下降12.44%。主要原因是科學技術支出較上年增加24.55萬元，社會保障和就業支出較上年減少87.41萬元，衛生健康支出較上年減少1628.74萬元，降低幅度較大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出11910.43萬元,較上年決算數減少1691.62萬元,下降12.44%。主要原因是衛生健康支出較上年減少1628.74萬元，社會保障和就業支出較上年減少87.41萬元。
主要用于以下幾個方面：
1.科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為29.05萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因是科技成果轉化與擴散支出23.07萬元，科技條件專項支出5.97萬元。
2.社會保障和就業支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為288.64萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因是事業單位離退休費支出288.64萬元。
3.衛生健康支出年初預算數為1580.50萬元,支出決算為11592.75萬元,完成年初預算的733.49%,決算數大于預算數的主要原因是公立醫院支出5071.04萬元，包括綜合醫院支出4956.58萬元、其他公立醫院支出14.46萬元；公共衛生支出6515.72萬元，包括基本公共衛生服務支出2.07萬元、重大公共衛生服務支出9.10萬元、突發公共衛生事件應急處理支出6504.55萬元、中醫（民族醫）藥專項支出6萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4444.61萬元。其中：
人員經費4444.61萬元,較上年決算數增加185.03萬元,增長4.34%,主要原因是對個人和家庭的補助中獎勵金較上年增長。人員經費用途主要包括基本工資1140.00萬元，對個人和家庭的補助3304.61萬元，其中離休費248.04萬元、撫恤金36.04萬元、獎勵金3015.98萬元、其他對個人和家庭的補助4.56萬元。
公用經費0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。
七、機關運行經費支出情況說明
我單位2022年度無機關運行相關經費。
本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少18.48萬元,下降100.0%,主要原因是受疫情影響外出培訓減少。
八、政府采購支出情況說明
我單位2022年度無政府采購相關經費。
2022年度本單位政府采購支出合計192.38萬元,其中：政府采購貨物支出192.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車9輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于單位日常車輛運行。單價100萬元(含)以上設備76臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
我單位屬于事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少53.34萬元,下降100.0%,主要原因是上年購置負壓救護車2輛。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算無變化,較上年決算數減少0.0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算無變化,較上年決算數減少53.34萬元,下降100.0%,主要原因是上年購置負壓救護車2輛。其中：
公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算無變化,較上年決算數減少53.34萬元,下降100.0%,主要原因是上年購置負壓救護車2輛。
公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算無變化,較上年決算數減少0.0萬元。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算無變化,較上年決算數減少0.0萬元。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
(一)2022年度預算績效管理工作開展情況
2022年度，本單位堅決貫徹落實《中共蘭州市委 蘭州市人民政府關于蘭州市全面推進預算績效管理的實施意見》（蘭發[2021]28號），進一步落實主體責任，切實加強對預算績效管理工作的組織領導，進一步完善醫院預算績效管理工作機制，強化財務與業務部門之間的協作配合，細化內部責任分工，組織責任心強、業務能力突出的業務骨干，按照《蘭州市第二人民醫院項目支出績效評價管理暫行辦法》（市二院發[2019]325號）相關程序開展自評工作，確保高質量完成2022年度單位預算績效管理工作。
(二)2022年度單位績效自評結果
2022年度，我單位在部門決算中反映政策性補虧項目、衛生科技發展項目、疫情防控經費等22個項目，我單位已按要求對其中22個項目開展了項目績效自評，其中自評等級為“優”的項目有14個，自評等級為“良”的項目有1個，自評等級為“中”的項目有7個，自評等級為“差”的項目有0個。自評等級為“中”和“差”的項目主要問題及原因：
主要原因：一是本年項目實施過程中受新冠肺炎疫情影響，多次中斷項目實施緩慢。二是項目資金下達較晚項目實施部門準備不足。
下一步改進措施：建立或完善預算項目和專項資金使用考核機制，嚴格預算執行、強化預算監督管理，科學合理編制項目，加強會計監督，提高資金使用效益，多部門協作，繼續推進項目實施，確保各項目按時完成。
(三)2022年度部門評價結果
我單位對2022年度政策性補虧項目、衛生科技發展項目、疫情防控經費等22個項目進行部門評價，涉及資金7465.82萬元，占本部門一般公共預算支出62.68%。其中政策性補虧項目部門評價結果為優，疫情防控經費項目部門評價結果為優，衛生科技發展項目部門評價結果為優，2022年公立醫院高質量發展專項補助資金項目部門評價結果為優，2022年市級疫情防控補助資金項目部門評價結果為優，2022年市級疫情防控補助資金項目部門評價結果為優，抗疫專項資金項目部門評價結果為優，核酸城市檢測基地建設項目部門評價結果為優，2021年度應檢盡檢核酸檢測經費項目部門評價結果為優，醫療服務與保障能力提升補助資金項目部門評價結果為優，中醫藥專項項目部門評價結果為優，科技重大專項計劃、重點研發計劃、技術創新引導計劃、創新基地和人才計劃項目部門評價結果為優，基本公共衛生服務項目部門評價結果為優，重大傳染病防控補助資金項目部門評價結果為優，第二批、第三批市級科技專項項目部門評價結果為良，人才經費（科技局分配）項目部門評價結果為中，省級科技計劃專項項目部門評價結果為中，2022年重大傳染病防控項目部門評價結果為中，2022年基本公共衛生服務項目部門評價結果為中，2022年醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）項目部門評價結果為中，蘭州市市級科技計劃項目部門評價結果為中，蘭州市人才工作經費項目部門評價結果為中。
詳情見附件2：蘭州市第二人民醫院2022年度預算績效自評結果公開表
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
